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安信现金管理货币市场基金基金合同生效公告

2018-10-31 14:00:17

安信现金管理货币市场基金基金合同生效公告

1、公告基本信息 基金名称 安信现金管理货币市场基金 基金简称 安信现金管理货币 基金主代码 750006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月5日 基金管理人名称 安信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信现金管理货币市场基金基金合同》的有关规定。 下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 下属分级基金的交易代码 750006 750007 2、基金募集情况 基金名称 证监会许可【2012】1649号 基金募集期间 自2013年1月21日至2013年2月1日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2013年2月5日 募集有效认购总户数(单位:户) 4179 份额级别 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 1,175,163,078.37 364,802,700.00 1,539,965,778.37 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,175,163,078.37 364,802,700.00 1,539,965,778.37 利息结转的份额 221,572.92 67,591.59 289,164.51 合计 1,175,384,651.29 364,870,291.59 1,540,254,942.88 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 无 无 无 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 130,000.00 0 130,000.00 占基金总份额比例 0.0111% 0 0.0084% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年2月5日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0; (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0; (3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 3、

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